УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Курчатовского района
Администрации г. Челябинска
Е.Е. Рудковская
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.
«_23_»_января_2014_г.
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 277 г. Челябинска
ИНН/КПП 7448026004/744801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление по делам образования г.Челябинска
Местонахождение учреждения, 454008, г.Челябинск, ул. Каслинская, 28-а
I.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности.
- Формирование нравственно и физически здоровой личности, способной к самореализации; создание для детей условий и возможностей радостно и содержательно прожить период дошкольного детства; обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; формирование активного и бережно-уважительного отношение к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой культуры.
1.2. Виды деятельности.
- Реализация комплексной программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Радуга» Т.Н. Дороновой.
- Психологическое сопровождение процесса воспитания и развития детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.
1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
|
Сумма
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
11582449,59
|
из них:
| |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего,
|
9822663,62
|
в том числе:
| |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
|
9822663,62
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
|
___
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
|
___
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
|
4875680,61
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего,
|
1759785Ю97
|
в том числе:
| |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
1163966,42
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
171173,37
|
II. Финансовые активы, всего
| |
из них:
| |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города
|
___
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:
|
___
|
в том числе:
| |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
|
___
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
___
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
___
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
___
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
___
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
___
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
___
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
|
___
|
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
___
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
___
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
___
|
в том числе:
| |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
|
___
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
|
___
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
|
___
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
___
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
|
___
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
|
___
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
___
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
|
___
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
___
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
|
___
|
III. Обязательства, всего
|
228135,20
|
из них:
| |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
| |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:
|
203954,80
|
в том числе:
| |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
46940,80
|
3.2.2. по оплате услуг связи
|
___
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг
|
___
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
|
___
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
___
|
3.2.6. по оплате прочих услуг
|
___
|
3.2.7. по приобретению основных средств
|
___
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
|
___
|
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
|
___
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов
|
___
|
3.2.11. по оплате прочих расходов
|
___
|
3.2.11. по платежам в бюджет
|
157014,00
|
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами
|
___
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
24180,40
|
в том числе:
| |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
|
___
|
3.3.2. по оплате услуг связи
|
___
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг
|
___
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
|
___
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
|
___
|
3.3.6. по оплате прочих услуг
|
___
|
3.3.7. по приобретению основных средств
|
___
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
|
___
|
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
|
___
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов
|
24180,40
|
3.3.11. по оплате прочих расходов
|
___
|
3.3.12. по платежам в бюджет
|
___
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
|
___
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления
|
Всего
|
в том числе
| |
операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов
|
операции по счетам, открытым в кредитных организациях
| |||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
348384,56
|
348384,56
| |
Поступления, всего:
|
Х
|
20981815,00
|
20981815,00
| |
в том числе:
|
Х
| |||
Субсидии на выполнении муниципального задания
|
Х
|
19231815
| ||
Бюджетные инвестиции
| ||||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
|
Х
| |||
в том числе
|
Х
| |||
Услуга № 1
|
Х
| |||
Услуга № 2
|
Х
| |||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
Х
|
1750000,00
|
1750000,00
| |
в том числе:
|
Х
| |||
Поступления от реализации ценных бумаг
|
Х
| |||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
| |||
Выплаты, всего:
|
900
|
21330199,56
| ||
в том числе:
| ||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
210
|
17249728,00
|
17249728,00
| |
из них:
| ||||
Заработная плата
|
211
|
13250943.00
|
13250943.00
| |
Прочие выплаты
|
212
| |||
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
3998785,00
|
3998785,00
| |
Оплата работ, услуг, всего
|
220
|
531269,00
|
531269,00
| |
из них:
| ||||
Услуги связи
|
221
|
17400,00
|
17400,00
| |
Транспортные услуги
|
222
| |||
Коммунальные услуги
|
223
|
291510,00
|
291510,00
| |
Арендная плата за пользование имуществом
|
224
| |||
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
174459,00
|
174459,00
| |
Прочие работы, услуги
|
226
|
47900,00
|
47900,00
| |
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
240
| |||
из них:
| ||||
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям
|
241
| |||
Социальное обеспечение, всего
|
260
| |||
из них:
| ||||
Пособия по социальной помощи населению
|
262
| |||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
263
| |||
Прочие расходы
|
290
| |||
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
839913,19
|
839913,19
| |
из них:
| ||||
Увеличение стоимости основных средств
|
310
| |||
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
320
| |||
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
330
| |||
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
800359,00
|
800359,00
| |
Поступление финансовых активов, всего
|
500
| |||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
|
520
| |||
Справочно:
| ||||
Объем публичных обязательств, всего
|
Х
|
Руководитель _________________ Т.Ю. Крылова
Главный бухгалтер ____________ Н.Ю. Иголкина тел. 791-84-28
"23" января 2014 г.
Комментариев нет:
Отправить комментарий