План ФХД

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

                                                                                              Начальник Управления

                                                                                              по делам образования г. Челябинска

                                                                                             С.В.Портье________________________                                                                                                              

                                                                                                                             

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2012 г.

                                                               «_30_»_января_2012_г.           

Наименование учреждения  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 277 г. Челябинска

ИНН/КПП   7448026004/744801001 

Наименование органа, осуществляющего Управление по делам образования г.Челябинска

функции и полномочия учредителя 

Местонахождение учреждения, 454008, г.Челябинск, ул. Каслинская, 28-а

                                                                                 

           по ОКЕИ   384                                     

I.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности.

- Формирование нравственно и физически здоровой личности, способной к самореализации; создание для детей условий и  возможностей радостно и содержательно прожить период дошкольного детства; обеспечение охраны и укрепления здоровья детей; формирование активного и бережно-уважительного отношение к окружающему миру; приобщение  к основным сферам человеческой культуры.

1.2. Виды деятельности.

-  Реализация  комплексной программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Радуга» Т.Н. Дороновой.

- Психологическое сопровождение процесса воспитания  и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

1.4. Данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю      отчетную дату.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11746966,62
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего,	11679369,49
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9822663,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1542981,97
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	___
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5073677,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего,	1542981,97
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1163963,12
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	209788,12
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	___
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета  города всего:	___
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	___
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	___
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	___
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	___
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	___
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	___
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	___
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	___
2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	___
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	___
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	___
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	___
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	___
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	___
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	___
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	___
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	___
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	___
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	___
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	___
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	___
III. Обязательства, всего	205581,62
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	196449,95
в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда	___
3.2.2.  по оплате услуг связи	___
3.2.3. по оплате транспортных услуг	___
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	57986,64
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	___
3.2.6. по оплате прочих услуг	___
3.2.7. по приобретению основных средств	___
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	___
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	___
3.2.10. по приобретению материальных запасов	___
3.2.11. по оплате прочих расходов	___
3.2.11. по платежам в бюджет	138463,31
3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами	___
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9011,67
в том числе:
3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда	___
3.3.2.  по оплате услуг связи	___
3.3.3. по оплате транспортных услуг	___
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	___
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	___
3.3.6. по оплате прочих услуг	___
3.3.7. по приобретению основных средств	___
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	___
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	___
3.3.10. по приобретению материальных запасов	9011,67
3.3.11. по оплате прочих расходов	___
3.3.12. по платежам в бюджет	___
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	___

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении финансов	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х	55965,91	55965,91
Поступления, всего:	Х
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении муниципального задания	Х	11886449,00	11886449,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
в том числе	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900	11886449,00	11886449,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211	7493100,00	7493100,00
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2263000,00	2263000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	891534,00	891534,00
из них:
Услуги связи	221	14400	14400
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223	653000,00	653000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	110334,00	110334,00
Прочие работы, услуги	226	113800,00	113800,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	588727,00	588727,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	650088,00	650088,00
Поступление финансовых активов, всего	500
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия  в капитале	520
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	Х

                       

Руководитель                  _________________                        Т.Ю. Крылова

                                                      (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы  _________________                       _____________

                                                      (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель           главный бухгалтер      ____________       Н.Ю. Иголкина    тел. 791-84-28

                                   (должность)                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)

«30» января 2012 г.